SAP FI – 过帐收款

客户支付开票凭证后，您过帐收款。

T 代码 – F-28

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

• 文件日期。
• 公司代码。
• 付款货币。
• 现金/银行帐户 付款将被过帐。
• 支付金额。
• 进行付款的客户的客户 ID。

要检查未清发票列表，请单击顶部的处理未清项目 –

输入分配的付款金额值以与发票金额平衡。最后，保存细节。